Assurer la gestion financière et administrative de la régie centrale de recettes en binôme avec le régisseur suppléant, ainsi que la régie centrale d’avances, en alternant des missions de gestionnaire comptable.
Missions :
Régisseur de recettes :
- Gestion des factures mensuelles de la préparation à l’enregistrement dans le logiciel de facturation,
- Etablir le procès-verbal journalier de clôture de caisse et la comptabilité,
- Préparer, établir les virements et prélèvements bancaires,
- Déposer les fonds à la Trésorerie de Poissy,
- Etablir les certificats administratifs, traiter les rejets de chèques et de prélèvements,
- Etablir et suivre les titres des impayés et les titres de régularisation de la régie,
- Calculer et enregistrer les quotients familiaux,
- Effectuer la comptabilité et ajuster le compte banque de France journalièrement
- Traiter des demandes des administrés (gestion des mails et des courriers),
- Assurer l’intérim du régisseur suppléant en son absence
Régisseur d’avances :
- Etablir le planning inter services après recensement des besoins,
- Délivrer et suivre les moyens de paiement,
- Effectuer les paiements occasionnels en lignes,
- Etablir le tableau de suivi des dépenses au quotidien,
- Contrôler les opérations bancaires sur le compte de dépôts de fonds,
- Etablir le tableau du rapprochement bancaire,
- Préparer et déposer mensuellement la régie et ses pièces justificatives au Trésor Public pour la reconstitution de l’avance consentie.
Gestionnaire comptable :
- Récupérer les factures dans l’interface CHORUS et les enregistrer dans le chrono Ciril
- Liquider et mandater les factures, après validation du service fait et rapprochement aux bons de commande effectués par les services : génération des mandats et bordereaux, accompagnés des pièces justificatives telles que délibération, contrat, décision, marchés et transmettre les flux informatiques des mandats, titres et bordereaux à la Trésorerie.
- Saisir les titres de recettes au vu des états mensuels de la Trésorerie (P503), des factures faites par les services et les encaissements et impayés de la régie de recettes,
- Création des créanciers et des débiteurs et mise à jour la base tiers,
- Vérifier l’application des règles comptables et budgétaires lors de la validation des bons de commande saisis par les services sur Ciril
Profil :
- Connaissance des règles de la Comptabilité Publique M14-M57
- Connaître le fonctionnement des régies d’avances et de recettes
- Maîtrise de la bureautique Excel et Word
- Maîtrise du progiciel de gestion financière Civil Net Finances de CIRIL
- Connaissance sur l’environnement territorial et circuit de décision
- Faire preuve de pédagogie envers les services, les fournisseurs, et les administrés
- Etre à l’écoute et partager les informations
- Polyvalence avec l’équipe de la Direction des Finances
